Загрузка заявки на возврат суфд

Загрузка заявки на возврат суфд

Загрузка заявки на возврат суфд

Поддерживаемые форматы: Наимнование документа (справочника) Маркер Номер версии ТФФ документа Платежное поручение (пакет платежных поручений) PP TXPP170701 Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса VN TXVN180101 Информация из расчетных документов, подтверждающих банковские операции клиентов Федерального казначейства при расчетах с контрагентами, и прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета, к сводному реестру поступлений и выбытий, ведомости уполномоченного подразделения BD TXBD180101 Информация по документам клиентов органов Федерального казначейства, исполненным внебанковскими операциями,

Документ «Заявка на возврат». Описание работы

Документ применяется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ используется для:* создания и печати Заявки на возврат по форме 0531803 для возврата денежных средств плательщику;* формирования в учете операций по кассовым выплатам.

Документ «Заявка на возврат» предоставляется участниками бюджетного процесса в органы Федерального казначейства.Занесение параметров документаВ верхней части документа отражаются:Номер документа заносится автоматом при записи документа.

Его допустимо отредактировать.Дата документа определяется идентичной рабочей дате программы. Имеет возможность быть изменена.

Для создания платежных параметров плательщика нужно определить организацию-плательщика и лицевой счет, с которого обязано выполняться перечисление денежных средств, – при нажатии кнопки выбора появляется справочник«Параметры лицевого счета», из которого нужно указать нужный лицевой счет.Если

sufd.ufk20.ru

Модераторы: , Сообщений: 10 • Страница 1 из 1 » 02 дек 2014, 10:23 При импорте заявок из 1С в СУФД с толкнулась с ошибкой (скрин прилогается).

Вложения Иванова Екатерина Владимировна Бухгалтер «ДВМУ» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» т/ф 8 (4232) 62 71 50 Сообщения: 8Зарегистрирован: 15 май 2014, 09:46Откуда: гор.

Находка Приморский край Код УБП: 20206Щ03900 Организация: «ДВМУ» (филиал) ФГБО ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» » 02 дек 2014, 14:28 У Вас структура файла не соответствует требованиям по заполнению, а именно:откройте файл на просмотр (например, в блокноте) и посмотрите на поле с маркером FROMу Вас там скорее всего стоит |1|08001| какое-то наименование, а должен стоять Ваш код УБП (видимо Щ0390)Если сами не можете, обратитесь к

Заявку на возврат суфд

статьи: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ от 15 марта 2019 г.

N 125н» (далее — Приказ N 251н, Порядок N 125н соответственно). Начиная с 01.04.

2018, при возврате администраторами доходов бюджета излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых не установлен федеральными законами (далее — ошибочно зачисленные платежи), предоставленные Заявки на возврат подлежат проверке Межрегиональным операционным УФК на предмет обоснованности осуществления такого возврата.

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК) для 1С:БГУ 2.0 (настройка суфд)

Компания Ваш Консультант → Настройка 1С → 1С:Бухгалтерия бюджетных учреждений → Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК) Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

  1. Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
  2. Загрузка Выписки казначейства После первоначальной установки программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.
  3. Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
  4. Выгрузка расчетно-платежных документов

Алгоритм как вернуть в суфд обеспечение исполнения контракта

Рекомендации компании «Рустендер» Во время проведения многолотового аукциона — обеспечение исполнения контракта, как собственными денежными средствами, так и банковской гарантией, вносится каждому заказчику отдельно (что довольно обременительно для поставщика, так как ему приходится оформлять много банковских гарантий (или платежных поручений) на разные суммы).

При подписании документов нужно помнить о том, что стоимость заказа, сроки, условия, размер ОИК – величины не изменяемые.Определенная сложность для представителей малого бизнеса состоит в поиске банка, который предоставит гарантию.

Это процесс не быстрый, и если не получилось сразу найти нужный банк, разумно ОИК внести деньгами, а позже заменить их банковской гарантией.

Важно Форма содержит заголовочные поля и четыре вкладки: «Раздел 1, 2»; «Раздел 3»; «Системные атрибуты»; «Протоколы».

СУФД: Решение типовых проблем при работе с СУФД портал

Небольшой FAQ по решению типичных проблем при работе с порталом СУФД. Информация взята с сайта УФК по Чувашской республике и немного переработана, всвязи с этим некоторые данные (ip-адреса, имена узлов) могут отличатся.

Панель управления -> КриптоПРО -> вкладка «Сервис» -> кнопка «Удалить запомненные пароли» -> поставить галочку в пункте «Пользователя» и нажать на кнопку «ОК».

Очистка кэша Java. Панель управления -> Java -> вкладка «General» -> кнопка «Settings» -> в появившемся окне нажать на кнопку «Delete files» -> нажать на кнопку «ОК». Желательно проделывать эти процедуры каждый день, перед началом работы с порталом.

Руководство пользователя Лист утверждения

«Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (ЗНБ; до момента отправки данных заявок в банк).

Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы — Отзыв документа — Запрос на аннулирование заявки».

Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 22.

22.

Алгоритм как вернуть в суфд обеспечение исполнения контракта

Загрузка заявки на возврат суфд

Рекомендации компании «Рустендер» Во время проведения многолотового аукциона — обеспечение исполнения контракта, как собственными денежными средствами, так и банковской гарантией, вносится каждому заказчику отдельно (что довольно обременительно для поставщика, так как ему приходится оформлять много банковских гарантий (или платежных поручений) на разные суммы).

При подписании документов нужно помнить о том, что стоимость заказа, сроки, условия, размер ОИК – величины не изменяемые.Определенная сложность для представителей малого бизнеса состоит в поиске банка, который предоставит гарантию.Это процесс не быстрый, и если не получилось сразу найти нужный банк, разумно ОИК внести деньгами, а позже заменить их банковской гарантией.

Как вернуть обеспечение исполнения контракта по 44 фз

Важно Форма содержит заголовочные поля и четыре вкладки:

  • «Раздел 1, 2»;
  • «Раздел 3»;
  • «Системные атрибуты»;
  • «Протоколы».

При импорте документа из внешней системы поля формы заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля вкладки заполняются в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода документа «Заявка на возврат» следует на одноименной ЭФ заполнить поля, доступные для редактирования.

Внимание

Рисунок 12: ЭФ документа «Заявка на возврат». Раздел 1, 2. Перечень и описание полей заголовка формы и вкладки «Раздел 1, 2» (для ОФК off-line поля заполняются вручную). Наименование поля Описание поля Заголовок Номер заявки Проставляется вручную, указывается номер, присвоенный заявке.

Дата заявки По умолчанию проставляется текущая дата в формате «DD.MM.YYYY».

Ед. Изм. Значение «Руб».

Оформление заявок на возврат в суфд

А ведь обеспечение по сути своей – это не что иное, как «живые» деньги участника, при этом его возврат – не право, а обязанность заказчика. Право заказчика — установить и больший срок, но это должно быть оговорено в контракте. Подписание контракта возможно только после внесения исполнителем обеспечения.

Возврат обеспечения контракта

Вкладка «Раздел 3», группа полей «Отметка территориального органа Федерального казначейства о постановке на учет заявки на возврат» Номер заявки Регистрационный номер заявки в УФК. Значение доставляется от УФК. Дата регистрации Дата регистрации документа в УФК.

Значение доставляется от УФК Ответственный исполнитель.
Должность Наименование должности ответственного исполнителя в УФК. Значение доставляется от УФК Ответственный исполнитель. Расшифровка подписи ФИО ответственного исполнителя в УФК.

Значение доставляется от УФК Телефон Номер телефона ответственного исполнителя в УФК.

Значение доставляется от УФК Инструкция по формированию ключей электронной подписи и направления…Убп) об установке рабочего места арм системы электронного документооборота Федерального казначейства (далее арм сэд) либо установке…

Arh-sufd-portal.ru

ГУИД ПД в суфд

Раздел: kazna | 12-04-2018, 16:05 | Рассмотрим для понимания ситуации, как найти гуид в суфд, на примере 2 докуменов (актуально для всех, где есть вложения), это заявка на возврат и документы, которые отображаются в Оперативных отчетах. ПД — это первичный документ (акты, договора, платежные поручения и т.д.

, отсканированные документо-основания для бухгалтерского учета и прочее …) Заявка на возврат Гуид вложения с первичным документом.Оперативная отченость — Отчёты Вкладка «Вложения» В поле «Краткое наименование документа» будет отображаться список, двойным нажатием на любой строчке у нас откроется само окошко с гуидами.

Вкладка «Реестр вложений первичных документов» В последнем случае как видно, guid оказался идентичным.

Возвращаем обеспечение контракта по 44 фз

Перечень и описание полей вкладки «Раздел 3» (для ОФК off-line поля заполняется вручную). Наименование поля Описание поля Вкладка «Раздел 3», группа полей «Раздел 3. Реквизиты получателя» Номер заявки Заполняется вручную, указывается номер, присвоенный заявке.

Дата заявки По умолчанию проставляется текущая дата в формате «DD.MM.YYYY».

Наименование Наименование получателя получателя Если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках — полное или сокращенное наименование организации; ИНН ИНН получателя: — для юридических лиц 10 знаков КПП КПП получателя: — для юридических лиц 9 знаков Лиц. сч. Номер лицевого счета получателя, в случае, если получатель платежа является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

Ведь с момента подписания контракта до его исполнения может пройти не один месяц и номер счета, или какие-то другие данные, вполне могу стать другими.

Что делать, если заказчик не вернул деньги в срок В любом контракте прописаны штрафные санкции, которые применяются к обеим сторонам в случае нарушения условий.

Если деньги, перечисленные в качестве обеспечения исполнения, не возвращены в установленный срок, исполнитель/поставщик/подрядчик вправе обратиться в суд и помимо перечисленной суммы получить еще и пени.

Форс-мажор, или что делать если контракт не заключен На практике может возникнуть случай, когда подрядчик/исполнитель/поставщик перечислил деньги в качестве обеспечения исполнения, однако документ в течение 30 дней, по независящим от него обстоятельствам, подписан не был. В этой ситуации заказчик должен вернуть деньги, находящиеся на его счету, в течение пяти рабочих дней.

В итоге получается, что обеспечение будет возвращено после исполнения всех обязательств по контракту, а вот когда — определяет заказчик. Возникает вопрос — когда контракт считается исполненным. Фактически, этот момент наступает тогда, когда стороны подписывают акт выполненных работ/оказанных услуг или товарную накладную.

Единственные обязательства, которые остаются после этого у исполнителя/поставщика/подрядчика — это гарантийные, однако это не означает, что деньги, предоставленные для того, чтобы подтвердить добросовестность, будут находиться на счету заказчика до тех пор, пока они не закончатся.

Пунктом 7 статьи 96 Федерального закона №44 определено право исполнителя уменьшить обеспечение исполнения контракта пропорционально выполненным обязательствам, то есть вернуть часть денег еще до того, как контракт полностью исполнен.

Один из вопросов, который волнует любого исполнителя/поставщика/подрядчика — в какой срок будет возвращена сумма, внесенная в качестве обеспечения контракта. В ситуации с банковской гарантией все предельно ясно — ее срок должен быть больше срок действия контракта на месяц, возврату исполнителю/поставщику/подрядчику она не подлежит.

Когда заказчик должен вернуть деньги, внесенные в качестве обеспечения Что касается денег, внесенных в качестве обеспечения, здесь ситуация складывается несколько сложнее.

Единственное, что определено пунктом 27 статьи 34 Федерального закона № 44 — это то что срок возврата определяется заказчиком так, как ему удобно, а информация о нем должна быть в обязательном порядке включена в проект контракта, являющийся необъемлемой частью аукционной/конкурсной документации, а в дальнейшем и в сам контракт.

Для возврата в бюджет остатков целевых средств, потребность в которых подтверждена, указываются последовательно расположенные и разделенные между собой точкой с запятой «;» код классификации доходов бюджета субъекта (муниципального образования) Российской Федерации по ранее полученным целевым средствам; код цели по ранее возвращенным целевым средствам.

Вручную или из шаблона назначений платежа. Вкладка «Раздел 1, 2», группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания» Вид Вид документа-основания, заполняется вручную. Для возврата неиспользованных по состоянию на 1 января текущего года остатков межбюджетных трансфертов указывается «Уведомление» Номер Номер документа-основания, заполняется вручную.

Дата Дата документа-основания, заполняется вручную в формате «DD.MM.YYYY» Рисунок 3: ЭФ документа «Заявка на возврат». Раздел 3.

Возврат обеспечения по 44-фз Важно То есть объемы работ или поставок исполнителем выполнены в полном объеме, а их качество соответствует заявленному в техническом задании. Гарантийные обязательства при этом не признаются приоритетными и не влияют на сроки возвращения денежных средств или банковской гарантии. Штрафные санкции за неисполнение гарантийных обязательств прописываются отдельным пунктом договора.

Важно: в ФЗ 44 четко не прописаны крайние сроки возврата платежа по ОИК. Как вернуть обеспечение исполнения контракта по 44 ap Поэтому они должны быть четко прописаны в договоре. В противном случае возврат может затянуться. Для того чтобы запустить процесс, исполнителю необходимо в свободной форме написать заявление на возврат платежа и отправить его заказчику.

Когда заказчик обязан осуществить возврат обеспечения в рамках Закона № 44-ФЗ? В процессе осуществления закупок контрактной системой предусмотрено два вида обеспечения:

  • обеспечение заявки на участие;
  • обеспечение исполнения контракта.

Как правило, подавляющее число вопросов, возникающих у специалистов и участников контрактной системы, связаны с проблемами удержания обеспечения.

Это действительно довольно сложный механизм системы госзакупок, связанный с противостоянием интересов заказчика и поставщика.

Он требует крайне серьезного подхода, поскольку почти всегда такое противостояние приводит к вмешательству судебных органов.

Между тем, заказчики зачастую не придают должного значения процедуре возврата обеспечения.

Источник: http://02zakon.ru/algoritm-kak-vernut-v-sufd-obespechenie-ispolneniya-kontrakta/

Как уточнить в суфд заявку на возврат

Загрузка заявки на возврат суфд

Вручную из справочника Кредитных организаций.Кор.счет Номер корреспондентского счета банка получателя.

Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций. Может быть изменено вручную.

Наим. банка Наименование банка получателя.

Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.

Код по КБКЗаполняется вручную. Указывается Код по БК, по которому должно осуществляться зачисление средств, перечисляемых в соответствии с заявкой на возврат.

Код ОКТМОЗаполняется вручную из справочника ОКТМО.

Заполняется в случае перечисления денежных средств в бюджетную систему РФВкладка «Раздел 3», группа полей «Подписи» Руководитель (уполномоченное им лицо).

Экранная форма «Заявка на возврат», вкладка «Почтовая информация»На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 91) заполнить следующие поля:

  • Группа полей «Отправитель»:
  • «Уровень бюджета» – по умолчанию проставляется значение уровня бюджета, соответствующее коду УБП, указанному в поле «УБП» отправителя. Данное значение может быть изменено на значение, выбранное из справочника «Бюджеты».ВажноОбязательное для заполнения поле.
  • «УБП» – код и полное наименование УБП. По умолчанию проставляется код УБП, для которого зарегистрирован АРМ клиента ОрФК.

Внимание

При значении уровня бюджета отправителя «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУПБ. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК в ПУБП.

Полное наименование УБП автоматически заполняется по коду из справочника. Обязательные для заполнения поля.

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– печать;

– документарный контроль;

– пересылка в УФК;

– принятие документа;

– отказ.

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

Как уточнить в суфд заявку на возврат ндфл

Дата заявки По умолчанию проставляется текущая дата в формате «DD.MM.YYYY».

Наименование Наименование получателя получателя Если лицевой счет организации открыт в органе Федерального казначейства, указываются полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, в скобках — полное или сокращенное наименование организации; ИНН ИНН получателя: — для юридических лиц 10 знаков КПП КПП получателя: — для юридических лиц 9 знаков Лиц.
сч. Номер лицевого счета получателя, в случае, если получатель платежа является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.

Ведь с момента подписания контракта до его исполнения может пройти не один месяц и номер счета, или какие-то другие данные, вполне могу стать другими.

Как уточнить в суфд заявку на возврат денег

Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского».

Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).

Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).

Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»).

Как уточнить заявку на возврат в суфд

Право заказчика — установить и больший срок, но это должно быть оговорено в контракте. Подписание контракта возможно только после внесения исполнителем обеспечения.

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК) для 1С:БГУ 2.0 | Ваш Консультант

Загрузка заявки на возврат суфд

Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

  • Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
  • Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
  • Выгрузка расчетно-платежных документов
  • Загрузка Выписки казначейства

После первоначальной установки программы “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2” возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена.

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу

Настройка суфд начинается с загрузки форматов.

Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации “1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.

2″, а также их можно загрузить с диска ИТС или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.

Загрузка форматов производится в режиме “Настройки поставок форматов обмена” (раздел “Настройка и администрирование”, команда панели действий “Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)”).

Для загрузки форматов следует нажать кнопку “Загрузить форматы”, в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке “Добавить” указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов “\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\”, и далее следовать указаниям программы.

После загрузки форматов в программу в табличной части “Виды обмена с казначейством/банком” обработки “Настройка поставок формата обмена” появится новый Тип обмена – “Обмен с ОФК (УФК)”.

При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части “Доступные форматы и объекты” будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.

Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)

После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена.

Для этого в обработке “Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка” (раздел “Настройка и администрирование”, команда панели навигации “Настройка обмена (банк, казначейство)”, закладка “Настройка правил обмена”) нужно создать новую настройку (кнопка “Создать”).

В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите “Тип обмена” следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК), также на форме нужно указать Наименование настройки.

Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.

Затем на закладке “Настройки способов обмена” следует указать способ обмена – ввести (по кнопке “Создать”) элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.

В открывшейся форме следует указать:

  • Наименование;
  • Тип обмена – выбрать “Обмен с ОФК (УФК)”;
  • Способ обмена – выбрать значение “Каталог” или “FTP – сервер”.
  • Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.

Для способа обмена с выбранным значением “FTP-сервер”:

Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки “FTP”. В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).

Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.

Выгрузка расчетно-платежных документов

После осуществления всех описанных выше настроек в документе “Задание на экспорт данных” (раздел “Денежные средства”, команда панели навигации “Задания обмена (банк, казначейство)”) по кнопке “Настроить обмен” следует создать настройку обмена в новом формате.

Здесь следует указать:

  • Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип “Обмен с ОФК (УФК)”;
  • Настройка форматов – выбрать из справочника “Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами” ранее созданную настройку форматов;
  • Настройка обмена – выбрать из справочника “Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами”” ранее созданный способ обмена данными;
  • Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.

В результате данной настройки при создании документа “Задание на экспорт данных” по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).

После того как все реквизиты документа “Задание на экспорт данных” заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.

1. В документе “Заявка на экспорт данных” следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка “Задать отбор”). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.

Кроме того по кнопке “Задать отбор” можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.

Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки “Заполнить объектами за период: с… по….”. При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:

  • документ не проведен;
  • документ имеет статус исполнения “Подготовлен”;
  • флаг “Оплачен” на форме статуса исполнения документа не установлен;
  • организация соответствует организации, указанной в документе “Задание на экспорт данных”;
  • кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе “Задание на экспорт данных”;
  • объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник “Настройка формата”), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
  • объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
  • объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме “Параметры отбора документов для экспорта”.

Табличная часть “Объекты экспорта” заполняется найденными объектами.

В колонке “Формат” отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.

Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).

2. Далее следует сформировать файл выгрузки на основании указанных в Задании на экспорт данных объектов экспорта (кнопка “Сформировать файлы”).

Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.

Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе “Информация” напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке “Имя файла выгрузки” – текст “!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения.”.

Щелкнув по надписи “Подробно” (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.

3. После того, как все выявленные ошибки в выгружаемых документах будут устранены, сформированные файлы следует отправить адресату – записать в указанный в настройке обмена каталог или на FTP-сервер.

Для этого следует нажать кнопку “Отправить файлы”. Сформированные файлы будут перенесены в указанный каталог или на FTP-сервер, а также будет сохранена информация о произведенной выгрузке объектов в регистре сведений “История обмена с казначейскими системами”. Сформированные файлы хранятся в информационной базе. Это позволяет при необходимости повторить отправку.

Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений “Присоединенные файлы” (команда панели навигации формы “Присоединенные файлы”). Выделив курсором файл и нажав кнопку “Открыть”, можно открыть сформированный файл для просмотра.

4. Передать сформированный файл в казначейство.

После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на “На исполнении”.

Загрузка Выписки казначейства

1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).

2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел “Денежные средства”, команда панели навигации “Задание обмена (банк, казначейство)”) необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:

  • Организацию;
  • Тип обмена;
  • Настройку форматов;
  • Настройку обмена;
  • Кассовый орган;
  • Период импортируемых документов.

3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ “Задание на импорт данных” (кнопка “Заполнить объектами за период:…”) и загрузить их в базу (кнопка “Загрузить файлы”).

Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки “Открыть документ”.

4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку “Загрузить”. После чего на закладке “Объекты импорта” будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов “Выписка из лицевого счета”.

Следует отметить, что загруженные документы “Выписка из лицевого счета” будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.

В частности, будет заполнена шапка документа “Выписка из лицевого счета”, на закладке “Остатки” будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке “Документы” будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручениеЗаявка на кассовый расходЗаявка на кассовый расход (сокращенная)Заявка на получение наличных денегЗаявка на получение наличных денег (банковская карта)Заявка на возвратСводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы “Кассовое поступление” и “Кассовое выбытие” по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.

Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе “Выписка из лицевого счета” следует нажать на кнопку “Установить типовую операцию исполняющим документам”

Под каждым документом в поле “Типовая операция” следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.

Для сохранения настроек следует нажать на кнопку “Записать доп.реквизиты”.

При проведении документа “Выписка из лицевого счета” содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.

Важно. Документы “Кассовое поступление” и “Кассовое выбытие” при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте.

Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации.

В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.

Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать.

Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений “Присоединенные файлы” (команда панели навигации формы “Присоединенные файлы”).

Выделив курсором файл и нажав кнопку “Открыть”, можно открыть сформированные файлы для просмотра.

На этом настройка суфд закончена.

Источник: http://www.vachkons.ru/poleznoe/buhbudget/obmen1sbgu-2.0.html

Адвокат24
Добавить комментарий